たわらノーロード・TOPIX

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

たわらノーロード・TOPIXは、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・パッシブファンド（最適化法）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

たわらノーロード・TOPIXの交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・TOPIXの交付運用報告書（第8期：2024年10月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年3月21日
決済日	年1回：毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.1870%（税抜：0.1700%）

　

主要な資産の状

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	7年7月（2017年3月21日～）
基準価額の増減	10,000円⇒20,472円：プラス10,472円
トータルリターン（１年）	3.90%（2025年6月末時点）
純資産総額	162.3億円
分配金実績	第6期（2022年10月）：0円 第7期（2023年10月）：0円 第8期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△3.3%・△3.2% 2023年10月：28.3%・28.5% 2024年10月：18.8%・19.0%
収益率	2022年：△2.6% 2023年：28.0% 2024年：16.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	152.3億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,245百万円 2023年：3,331百万円 2024年：6,873百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.8% 直近３年：43.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.90% 直近３年：17.77% 設定来：10.01%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1870%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.2ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.25 直近３年：1.54	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.76 直近３年：11.oo	🌟🌟🌟🌟🌟