スタイル9（6資産分散・保守型）・（6資産分散・バランス型）・（6資産分散・積極型）
スタイル9（6資産分散・保守型）
〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中
スタイル9（6資産分散・バランス型）
〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中
スタイル9（6資産分散・積極型）
〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中
スタイル9（6資産分散・保守型）、スタイル9（6資産分散・バランス型）、スタイル9（6資産分散・積極型）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証RIET指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①トピックス・インデックス・マザーファンド、②日本債権・インデックス・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンド、⑤ダイワ・J-REIT・マザーファンド、⑥ダイワ・グローバルREIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
スタイル9（6資産分散・保守型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（6資産分散・保守型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（6資産分散・バランス型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（6資産分散・バランス型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
スタイル9（6資産分散・積極型）の交付目論見書（2025年2月22日）はこちら
スタイル9（6資産分散・積極型）の交付目論見書（第1期：2024年12月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | 東証株価指数（TOPIX） ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証RIET指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023年12月11日 |
| 決済日 | 年1回：毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 2.2%（税抜：2.0%）以内 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担 | 年率0.8250 %（税抜：0.7500%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | ✕ |
| 松井証券 | ✕ |
| SMBC日興証券 | ✕ |
| マネックス証券 | ✕ |
運用実績（2024年12月30日時点）
スタイル9（6資産分散・保守型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒10,741円：プラス741円 |
| トータルリターン（１年） | 3.59%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 0.1億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：6.3% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：1.8% 2024年：5.5% |
スタイル9（6資産分散・バランス型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,564円：プラス1,564円 |
| トータルリターン（１年） | 9.46%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 1.1億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：13.8% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：2.4% 2024年：12.9% |
スタイル9（6資産分散・積極型）
| 設定からの期間 | 1年（2023年12月11日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,586円：プラス2,586円 |
| トータルリターン（１年） | 16.32%（2025年1月末時点） |
| 純資産総額 | 0.8億円 |
| 分配金実績 | 第1期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年12月：― 2023年12月：― 2024年12月：22.8% |
| 収益率 | 2022年：― 2023年：3.0% 2024年：22.2% |
当サイトの評価
スタイル9（6資産分散・保守型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.1億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：4百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：6.3% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：3.59% 直近３年：― 設定来：6.44% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.69 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：4.85 直近３年：― | ― |
スタイル9（6資産分散・バランス型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 1.1億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：101百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：13.8% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：9.46% 直近３年：― 設定来：14.27% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：1.08 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：8.82 直近３年：― | ― |
スタイル9（6資産分散・積極型）
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 0.8億円 | 🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：― 2023年：― 2024年：74百万円 | 🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：22.8% 直近３年：― | ― |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：16.32% 直近３年：― 設定来：23.82% | ― |
| 信託報酬 | 0.8250 %（税込） | 🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：1.24 直近３年：― | ― |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：13.28 直近３年：― | ― |
総評
スタイル9（6資産分散・保守型）
設定日からの日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
資産のおおよそ6割を国内の債券で運用する6資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円に届いておらず、ファンドの規模としては全く評価できません。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
収益性は資産のおおよそ半分が国内の債券で運用されているため、大きなリターンは期待できません。一方で、標準偏差はかなり小さく、変動リスクはしっかりと抑えられていくでしょう。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
総評
スタイル9（6資産分散・バランス型）
設定日からの日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
資産のおおよそ半分を株式で運用する6資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円にギリギリ届いていますが、ファンドの規模としては全く評価できません。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
収益性は資産のおおよそ半分が株式で運用されている一方、投資比率の35%が債券となっているため、大きなリターンは期待できません。一方で、安定資産も組み込まれていることで、変動リスクも抑えられていくでしょう。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
総評
スタイル9（6資産分散・積極型）
設定日からの日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
資産のおおよそ8割を株式で運用する6資産バランス型の商品です。
信託報酬は0.8%台であり、バランスファンドとしてネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1億円に届いておらず、ファンドの規模としては全く評価できません。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
収益性は資産のおおよそ8割が株式で運用されているため、一定以上のリターンを期待できます。債券と不動産投資信託（REIT）への投資比率は小さいため、変動リスクがどの程度抑えられていくかに注視したいところです。
取り扱い可能な金融機関が少ない点に注意が必要です。
