野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2030／2040／2050（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2030／2040／2050）

　

　

未来時計DC つみたてNISA 2030

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

未来時計DC つみたてNISA 2040

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

未来時計DC つみたてNISA 2050

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2030（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2030）（以下、未来時計DC つみたてNISA 2030）、野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2040（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2040）（以下、未来時計DC つみたてNISA 2040）、野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2050（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2050）（以下、未来時計DC つみたてNISA 2050）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内債券・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、②外国債権・マザーファンド、③新興国債権（現地通貨建て）・マザーファンド、④国内株式・マザーファンド、⑤外国株式・MSCI コクサイ・マザーファンド、⑥新興国株式・マザーファンド、⑦J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑧海外REIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

未来時計DC つみたてNISA 2030の交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2030の交付運用報告書（第7期：2024年6月24日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2040の交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2040の交付運用報告書（第7期：2024年6月24日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2050の交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2050の交付運用報告書（第7期：2024年6月24日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド 東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月31日
決済日	年1回：毎年6月22日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4620%（税抜：0.4200%）

○未来時計DC つみたてNISA 2030については、信託報酬は第14期以降上方修正。未来時計DC つみたてNISA 2040については、信託報酬は第24期以降上方修正。未来時計DC つみたてNISA 2050については、信託報酬は第34期以降上方修正。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

○ゆうちょ銀行でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

未来時計DC つみたてNISA 2030

設定からの期間	7年5月（2017年8月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,358円：プラス4,358円
トータルリターン（１年）	1.94%（2025年2月末時点）
純資産総額	11.7億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：5円 第6期（2023年6月）：5円 第7期（2024年6月）：5円 設定来累計：35円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△1.2% 2023年6月：8.4% 2024年6月：9.2%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

未来時計DC つみたてNISA 2040

設定からの期間	7年5月（2017年8月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,328円：プラス6,328円
トータルリターン（１年）	4.71%（2025年2月末時点）
純資産総額	9.2億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：5円 第6期（2023年6月）：5円 第7期（2024年6月）：5円 設定来累計：35円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△0.7% 2023年6月：11.0% 2024年6月：14.2%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

未来時計DC つみたてNISA 2050

設定からの期間	7年5月（2017年8月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒18,005円：プラス8,005円
トータルリターン（１年）	5.29%（2025年2月末時点）
純資産総額	5.4億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：5円 第6期（2023年6月）：5円 第7期（2024年6月）：5円 設定来累計：35円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△0.6% 2023年6月：13.9% 2024年6月：18.2%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

未来時計DC つみたてNISA 2030

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	11.7億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：138百万円 2023年：255百万円 2024年：338百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：9.2% 直近３年：16.4%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：1.94% 直近３年：5.44% 設定来：4.73%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.25 直近３年：0.86	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：6.54 直近３年：6.30	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

未来時計DC つみたてNISA 2040

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	9.2億円	🌟
資産の流入出	2022年：100百万円 2023年：190百万円 2024年：307百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：14.2% 直近３年：24.5%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.17% 直近３年：8.16% 設定来：6.48%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.43 直近３年：1.03	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.09 直近３年：7.89	🌟🌟🌟🌟🌟

　

未来時計DC つみたてNISA 2050

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	5.4億円	🌟
資産の流入出	2022年：52百万円 2023年：106百万円 2024年：177百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.2% 直近３年：31.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：5.29% 直近３年：10.41% 設定来：7.81%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.46 直近３年：1.14	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：11.09 直近３年：8.98	🌟🌟🌟🌟🌟