東京海上・セレクション・日本株・TOPIX

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

東京海上・セレクション・日本株・TOPIXは、東京海上アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：TMA 日本株・TOPIX・マザーファンドに投資することで行われます。

　

東京海上・セレクション・日本株・TOPIXの交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

東京海上・セレクション・日本株・TOPIXの交付運用報告書（第23期：2024年6月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年9月25日
決済日	年1回：毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.1540%（税抜：0.1400%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	23年3月（2001年9月25日～）
基準価額の増減	10,000円⇒37,809円：プラス27,809円
トータルリターン（１年）	4.11%（2025年6月末時点）
純資産総額	491.0億円
分配金実績	第21期（2022年6月）：0円 第22期（2023年6月）：0円 第23期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△1.8%・△1.9% 2023年6月：28.8%・29.0% 2024年6月：22.0%・22.1%
収益率	2022年：△2.3% 2023年：28.2% 2024年：20.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	491.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：758百万円 2023年：9,072百万円 2024年：11,439百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：22.0% 直近３年：49.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.11% 直近３年：17.93% 設定来：5.93%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1540%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.1ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.26 直近３年：1.56	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：20.74 直近３年：10.94	🌟🌟🌟🌟🌟