インデックスファンド・TOPIX（日本株式）

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：インデックス・マザーファンド・TOPIXに投資することで行われます。

　

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）の交付目論見書（2025年5月13日）はこちら

インデックスファンド・TOPIX（日本株式）の交付運用報告書（第24期：2025年2月12日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年10月31日
決済日	年1回：毎年2月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.4730%（税抜：0.4300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年2月28日時点）

　

設定からの期間	23年4月（2001年10月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒33,296円：プラス23,296円
トータルリターン（１年）	3.60%（2025年6月末時点）
純資産総額	294.4億円
分配金実績	第22期（2023年2月）：0円 第23期（2024年2月）：0円 第24期（2025年2月）：0円 設定来累計：170円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年2月：4.5%・5.2% 2024年2月：34.5%・35.4% 2025年2月：6.5%・7.1%
収益率	2023年：27.4% 2024年：15.5% 2025年：△3.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	294.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：527百万円 2024年：7,373百万円 2025年：2,233百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：6.5% 直近３年：45.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.60% 直近３年：17.28% 設定来：5.60%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4730%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.7ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.23 直近３年：1.50	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：20.75 直近３年：10.98	🌟🌟🌟🌟🌟