ニッセイ・TOPIX・オープン

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

ニッセイ・TOPIX・オープンは、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

ニッセイ・TOPIX・オープンの交付目論見書（2025年5月21日）はこちら

ニッセイ・TOPIX・オープンの交付運用報告書（第24期：2025年2月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年4月27日
決済日	年1回：毎年2月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.3%
運用管理費用（信託報酬）	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年2月28日時点）

　

設定からの期間	23年10月（2001年4月27日）
基準価額の増減	10,000円⇒28,001円：プラス18,001円
トータルリターン（１年）	3.57%（2025年6月末時点）
純資産総額	164.0億円
分配金実績	第22期（2023年2月）：0円 第23期（2024年2月）：0円 第24期（2025年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年2月：6.9%・7.5% 2024年2月：34.2%・35.0% 2025年2月：5.8%・6.3%
収益率	2023年：27.6% 2024年：15.6% 2025年：△3.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	164.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：317百万円 2024年：3,721百万円 2025年：116百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：5.8% 直近３年：46.9%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.57% 直近３年：17.37% 設定来：4.67%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.23 直近３年：1.51	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：20.74 直近３年：10.98	🌟🌟🌟🌟🌟