SMT TOPIX・インデックス・オープン

　

　

〇東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（19商品）中

　

SMT TOPIX・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）に連動するマザーファンド：国内株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT TOPIX・インデックス・オープンの交付目論見書（2026年2月11日）はこちら

SMT TOPIX・インデックス・オープンの交付運用報告書（第36期：2025年11月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年1月9日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.20%（税抜：2.00%）以内
信託財産留保額	0.05%
運用管理費用（信託報酬）	年率0.4070%（税抜：0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年11月28日時点）

　

設定からの期間	17年10月（2008年1月9日～）
基準価額の増減	10,000円⇒32,820円：プラス22,820円
トータルリターン（１年）	24.95%（2025年12月末時点）
純資産総額	330.4億円
分配金実績	第34期（2024年11月）：0円 第35期（2025年5月）：0円 第36期（2025年11月）：0円 設定来累計：40円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年11月：23.3%・23.8% 2024年11月：19.5%・20.0% 2025年11月：23.6%・24.1%
収益率	2023年：27.8% 2024年：20.0% 2025年：23.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	330.4億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：3,850百万円 2024年：3,253百万円 2025年：3,246百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：23.6% 直近３年：66.4%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：24.95% 直近３年：24.18% 設定来：6.94%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.45 直近３年：2.26	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.92 直近３年：9.75	🌟🌟🌟🌟🌟