インデックス・オープン・日経225

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

インデックス・オープン・日経225は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：インデックス・マネジメント・ファンド・225・マザーファンドに投資することで行われます。

　

インデックス・オープン・日経225の交付目論見書（2025年12月6日）はこちら

インデックス・オープン・日経225の交付運用報告書（第4期：2025年3月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2021年3月8日
決済日	年1回：毎年3月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	✕

　

運用実績（2025年9月30日時点）

　

設定からの期間	4年6月（2021年3月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,782円：プラス6,782円
トータルリターン（１年）	6.75%（2025年12月末時点）
純資産総額	38.7億円
分配金実績	第3期（2023年3月）：0円 第4期（2024年3月）：0円 第5期（2025年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年3月：13.9%・14.5% 2024年3月：44.9%・45.0% 2025年3月：△5.1%・△5.0%
収益率	2023年：30.8% 2024年：21.4% 2025年：13.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	38.7億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：324百万円 2024年：1,008百万円 2025年：1,191百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△5.1% 直近３年：53.7%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.75% 直近３年：15.90% 設定来：10.26%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.3ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.49 直近３年：1.06	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.16 直近３年：14.95	🌟🌟🌟🌟