しんきんノーロード・日経225

 

 

〇日経平均株価(日経225)をベンチマークとするつみたてNISA対象商品(24商品)中

 

しんきんノーロード・日経225は、しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)の日経平均株価(日経225)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

  

運用は、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動するマザーファンド:しんきん・日経平均・マザーファンドに投資することで行われます。

 

しんきんノーロード・日経225の交付目論見書(2025年6月07日)はこちら

しんきんノーロード・日経225の交付運用報告書(第7期:2024年9月10日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域国内(日本)
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックス日経平均株価(日経225)
投資形態ファミリーファンド
設定日2017年10月31日
決済日年1回:毎年9月10日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジ
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬)年率0.4290%(税抜:0.3900%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券
マネックス証券

〇一部の信用金庫でのみ取り扱い可能。

 

運用実績(2025年3月31日時点)

 

設定からの期間7年5月(2017年10月31日~)
基準価額の増減10,000円⇒18,071円:プラス8,071円
トータルリターン(1年)3.76%(2025年6月末時点)
純資産総額16.7億円
分配金実績第5期(2022年9月):0円
第6期(2023年9月):0円
第7期(2024年9月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年9月:△4.8%・△6.1%
2023年9月:15.9%・13.8%
2024年9月:13.0%・11.4%
収益率2023年:30.3%
2024年:20.8%
2025年:△10.0%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額16.7億円🌟🌟
資産の流入出2022年:65百万円
2023年:224百万円
2024年:467百万円
🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:13.0%
直近3年:24.1%
🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:3.76%
直近3年:17.07%
設定来:9.84%
🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬0.4290%(税込)🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離直近1年:1.6ポイント
直近3年:1.7ポイント
🌟🌟
シャープレシオ直近1年:0.22
直近3年:1.11
🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:22.79
直近3年:15.10
🌟🌟🌟🌟

 

総評

信託報酬は0.4%台であり、インデックスファンドとして懸念の残る数字です。

純資産総額は20億円未満であり、ファンドの規模として不十分な数字です。直近の資産の流入状況も芳しくありません。

ベンチマークとの連動性は悪く、インデックスファンドとして上手く機能しているとは言えません。

収益性は当カテゴリーの中で平均的な数字ですが、上位層との差は決して大きくありません。

取り扱い可能な金融機関が限られている点にも注意が必要です。

 

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