Smart-i Select 全世界株式・インデックス

　

　

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品（21商品）中

　

Smart-i Select 全世界株式・インデックスは、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるMSCI ACWI インデックスに連動するマザーファンド：①RM MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンド、②RM 先進国株式・マザーファンド、③RM 新興国株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Smart-i Select 全世界株式・インデックスの交付目論見書（2025年5月17日）はこちら

Smart-i Select 全世界株式・インデックスの交付運用報告書（第3期：2025年2月17日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI ACWI インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2022年4月27日
決済日	年1回：毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.1144%（税抜：0.1040%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年2月28日時点）

　

設定からの期間	2年10月（2022年4月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,083円：プラス6,083円
トータルリターン（１年）	3.92%（2025年6月末時点）
純資産総額	92.8億円
分配金実績	第1期（2023年2月）：0円 第2期（2024年2月）：0円 第3期（2025年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年2月：5.3%・5.5% 2024年2月：31.7%・32.2% 2025年2月：21.6%・22.2%
収益率	2023年：30.3% 2024年：17.4% 2025年：△4.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	92.8億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：412百万円 2024年：1,762百万円 2025年：7,314百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：21.6% 直近３年：58.6%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.92% 直近３年：19.10% 設定来：17.70%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.1144%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.4ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.24 直近３年：1.31	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：18.50 直近３年：14.06	🌟🌟🌟🌟