SMT 日経225・インデックス・オープン

　

　

〇日経平均株価（日経225）をベンチマークとするつみたてNISA対象商品（24商品）中

　

SMT 日経225・インデックス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の日経平均株価（日経225）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）に連動するマザーファンド：日経225・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT 日経225・インデックス・オープンの交付目論見書（2026年2月11日）はこちら

SMT 日経225・インデックス・オープンの交付運用報告書（第31期：2025年11月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	日経平均株価（日経225）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2010年7月30日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.20%（税抜：2.00%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.4070%（税抜：0.3700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年11月28日時点）

　

設定からの期間	15年4月（2010年7月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒66,058円：プラス56,058円
トータルリターン（１年）	27.94%（2025年12月末時点）
純資産総額	541.8億円
分配金実績	第29期（2024年5月）：0円 第30期（2024年11月）：0円 第31期（2025年5月）：0円 設定来累計：40円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年11月：20.7%・21.2% 2024年11月：22.9%・23.6% 2025年11月：30.6%・31.3%
収益率	2023年：30.4% 2024年：20.6% 2025年：27.7%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	541.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：△1,427百万円 2024年：2,663百万円 2025年：1,500百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：30.6% 直近３年：74.2%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：27.94% 直近３年：26.27% 設定来：13.06%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4070%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：1.33 直近３年：1.51	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：19.65 直近３年：16.24	🌟🌟🌟