インデックス・オープン・世界株式

　

　

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品（21商品）中

　

インデックス・オープン・世界株式は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

インデックス・オープン・世界株式は、全世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークはMSCI ACWI インデックスです。

　

運用は、MSCI ACWI インデックスに連動するマザーファンド：①外国株式・パッシブファンド・マザーファンド、②エマージング株式・パッシブ・マザーファンド、③MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

インデックス・オープン・世界株式の交付目論見書（2025年10月16日）はこちら

インデックス・オープン・世界株式の交付運用報告書（第2期：2025年7月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI ACWI インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年6月28日
決済日	年1回：毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.1099%（税抜：0.0999%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	✕

　

運用実績（2025年7月31日時点）

　

設定からの期間	2年1月（2023年6月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,218円：プラス4,218円
トータルリターン（１年）	14.79%（2025年12月末時点）
純資産総額	3.4億円
分配金実績	第1期（2024年7月）：0円 第2期（2025年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年7月：— 2024年7月：32.2%・37.5% 2025年7月：5.5%・5.7%
収益率	2023年：5.0% 2024年：29.9% 2025年：4.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	3.4億円	🌟
資産の流入出	2023年：― 2024年：218百万円 2025年：92百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：5.5% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：14.79% 直近３年：― 設定来：18.40%	―
信託報酬	0.1099%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.2ポイント 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.01 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.26 直近３年：―	―