野村・6資産・均等バランス

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

野村・6資産・均等バランスは、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、東証RIET指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①国内債券・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、②外国債券・マザーファンド、③国内株式・マザーファンド、④外国株式・MSCI コクサイ・マザーファンド、⑤J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑥海外REIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

野村・6資産・均等バランスの交付目論見書（2025年3月29日）はこちら

野村・6資産・均等バランスの交付運用報告書（第7期：2024年7月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス 東証RIET指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年9月19日
決済日	年1回：毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420%（税抜：0.2200%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年9月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,673円：プラス6,673円
トータルリターン（１年）	9.03%（2025年1月末時点）
純資産総額	1,037.1億円
分配金実績	第5期（2022年7月）：0円 第6期（2023年7月）：0円 第7期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：1.8% 2023年7月：6.6% 2024年7月：16.4%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,037.1億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：12,321百万円 2023年：18,302百万円 2024年：32,861百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.4% 直近３年：24.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.03% 直近３年：8.30% 設定来：7.22%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2420%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.06 直近３年：0.97	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.52 直近３年：8.52	🌟🌟🌟🌟🌟