世界・6資産・分散ファンド（愛称：コアシックス）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

世界・6資産・分散ファンド（愛称：コアシックス）（以下、世界・6資産・分散ファンド）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイドの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①国内株式・マザーファンド、②外国株式・MSCI コクサイ・マザーファンド、③新興国株式・マザーファンド、④国内債権・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、⑤外国債券・マザーファンド、⑥新興国債券（現地通貨建て）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

世界・6資産・分散ファンドの交付目論見書（2024年11月26日）はこちら

世界・6資産・分散ファンドの交付運用報告書（第7期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2018年5月15日
決済日	年1回：毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.1%（税抜：1.0%）以内
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5445%（税抜：0.4950%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年4月（2018年5月15日～）
基準価額の増減	10,000円⇒14,919円：プラス4,919円
トータルリターン（１年）	10.46%（2025年1月末時点）
純資産総額	18.2億円
分配金実績	第5期（2022年9月）：0円 第6期（2023年9月）：0円 第7期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：0.2% 2023年9月：12.3% 2024年9月：7.5%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	18.2億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：106百万円 2023年：291百万円 2024年：376百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：7.5% 直近３年：20.0%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.46% 直近３年：9.77% 設定来：6.76%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.5445%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.07 直近３年：1.20	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.68 直近３年：8.01	🌟🌟🌟🌟🌟