ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドは、ブラックロック・ジャパン株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、東証株価指数（TOPIX）、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するファンド： ①国内債券・インデックス・マザーファンド、②iシェアーズ・コア・TOPIX・ETF、③先進国債券・インデックス・マザーファンド、④先進国株式・インデックス・マザーファンド、⑤iシェアーズ・MSCI コクサイ・ETF、⑥iシェアーズ・MSCI Emerging Markets・UCITS・ETF、⑦先進国リート・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドの交付目論見書（2024年11月2日）はこちら

ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドの交付運用報告書（第7期：2024年8月2日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 東証株価指数（TOPIX） FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2018年1月10日
決済日	年1回：毎年8月2日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6378% 年率0.40073%（税抜：0.36430%）＋0.23700%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年7月31日時点）

　

設定からの期間	6年6月（2018年1月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,130円：プラス5,130円
トータルリターン（１年）	12.80%（2025年1月末時点）
純資産総額	370.8億円
分配金実績	第5期（2022年8月）：0円 第6期（2023年8月）：0円 第7期（2024年8月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年8月：3.4% 2023年8月：13.1% 2024年8月：13.5%
収益率	2022年：△4.7% 2023年：19.9% 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	370.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：5,668百万円 2023年：7,999百万円 2024年：9,135百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：13.5% 直近３年：30.0%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：12.80% 直近３年：11.75% 設定来：6.53%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6378%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.18 直近３年：1.27	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.80 直近３年：9.05	🌟🌟🌟🌟🌟