SBI・資産設計・オープン（つみたてNISA対応型）（愛称：スゴ6）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

SBI・資産設計・オープン（つみたてNISA対応型）（愛称：スゴ6）（以下、SBI・資産設計・オープン（つみたてNISA対応型））は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①国内株式・インデックス・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③国内債券・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンド、⑤J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑥グローバルREIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SBI・資産設計・オープン（つみたてNISA対応型）の交付目論見書（2024年12月6日）はこちら

SBI・資産設計・オープン（つみたてNISA対応型）の交付運用報告書（第7期：2024年9月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年12月19日
決済日	年1回：毎年9月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年9月（2017年12月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,401円：プラス5,401円
トータルリターン（１年）	9.73%（2025年1月末時点）
純資産総額	4.7億円
分配金実績	第5期（2022年9月）：0円 第6期（2023年9月）：0円 第7期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：1.0% 2023年9月：9.8% 2024年9月：8.9%
収益率	2022年：△5.7% 2023年：16.7% 2024年：8.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	4.7億円	🌟
資産の流入出	2022年：61百万円 2023年：85百万円 2024年：91百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：8.9% 直近３年：19.7%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.73% 直近３年：9.17% 設定来：6.87%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.08 直近３年：1.08	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.02 直近３年：8.39	🌟🌟🌟🌟🌟