eMAXIS 最適化バランス（マイ・ゴールキーパー）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

eMAXIS 最適化バランス（マイ・ゴールキーパー）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①TOPIX・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③日本債券・インデックス・マザーファンド、④外国債券・インデックス・マザーファンド、⑤東証REIT指数・マザーファンド、⑥MUAM G-REIT・マザーファンドに投資することで行われます。

　

eMAXIS 最適化バランス（マイ・ゴールキーパー）の交付目論見書（2025年4月26日）はこちら

eMAXIS 最適化バランス（マイ・ゴールキーパー）の交付運用報告書（第9期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年3月30日
決済日	年1回：毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	8年10月（2016年3月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,825円：プラス2,825円
トータルリターン（１年）	3.52%（2025年1月末時点）
純資産総額	62.6億円
分配金実績	第7期（2023年1月）：0円 第8期（2024年1月）：0円 第9期（2025年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：△1.7% 2024年1月：9.1% 2025年1月：4.0%
収益率	2023年：9.3% 2024年：5.7% 2025年：△0.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	62.6億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：574百万円 2024年：735百万円 2025年：1,349百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：4.0% 直近３年：11.4%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.52% 直近３年：3.56% 設定来：2.86%	🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.68 直近３年：0.68	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：4.65 直近３年：5.22	🌟🌟🌟🌟🌟🌟