Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである7つの指数に連動するマザーファンド：①日本株式・インデックス・TOPIX・マザーファンド、②海外株式・インデックス・MSCI コクサイ（ヘッジなし）・マザーファンド、③海外新興国株式・インデックス・MSCI エマージング（ヘッジなし）・マザーファンド、④日本リート・インデックス・J-REIT・マザーファンド、⑤海外リート・インデックス（ヘッジなし）・マザーファンド、⑥日本債権・インデックス・マザーファンド、⑦海外債権・インデックス（ヘッジあり）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）の交付目論見書（2024年11月8日）はこちら

Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）の交付運用報告書（第2期：2025年2月7日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本） NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2023年2月10日
決済日	年1回：毎年2月7日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1089%（税抜：年率0.0990%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年8月30日時点）

　

設定からの期間	1年6月（2023年2月10日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,921円：プラス921円
トータルリターン（１年）	5.25%（2025年1月末時点）
純資産総額	6.6億円
分配金実績	第1期（2024年2月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年2月：― 2024年2月：5.3% 2025年2月：5.3%
収益率	2022年：― 2023年：5.4% 2024年：3.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	6.6億円	🌟
資産の流入出	2023年：― 2024年：326百万円 2025年：765百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：5.3% 直近３年：―	―
トータルリターン（年率）	直近１年：5.25% 直近３年：― 設定来：5.54%	―
信託報酬	0.1089%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.95 直近３年：―	―
標準偏差（変動リスク）	直近１年：4.94 直近３年：―	―