野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2060（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2060）

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

野村・資産設計・ファンド（DC つみたてNISA）2060（愛称：未来時計DC つみたてNISA 2060）（以下、未来時計DC つみたてNISA 2060）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内債券・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、②外国債権・マザーファンド、③新興国債権（現地通貨建て）・マザーファンド、④国内株式・マザーファンド、⑤外国株式・MSCI コクサイ・マザーファンド、⑥新興国株式・マザーファンド、⑦J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑧海外REIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

未来時計DC つみたてNISA 2060の交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

未来時計DC つみたてNISA 2060の交付運用報告書（第5期：2024年6月24日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド 東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2019年9月30日
決済日	年1回：毎年6月22日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.4620%（税抜：0.4200%）

○信託報酬は第13期以降上方修正。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

○ゆうちょ銀行でのみ取り扱い可能。

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	5年4月（2019年9月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,726円：プラス7,726円
トータルリターン（１年）	6.04%（2025年2月末時点）
純資産総額	4.6億円
分配金実績	第3期（2022年6月）：5円 第4期（2023年6月）：5円 第5期（2024年6月）：5円 設定来累計：20円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：△0.6% 2023年6月：15.2% 2024年6月：20.1%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	4.6億円	🌟
資産の流入出	2022年：36百万円 2023年：86百万円 2024年：159百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：20.1% 直近３年：34.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.04% 直近３年：11.46% 設定来：10.59%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.48 直近３年：1.18	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.24 直近３年：9.56	🌟🌟🌟🌟🌟