三井住友・DC つみたてNISA・世界分散・ファンド

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

三井住友・DC つみたてNISA・世界分散・ファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ベッジあり・なし）、東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内債券・パッシブ・マザーファンド、②ヘッジ付き・外国債権・パッシブ・マザーファンド、③外国債券・パッシブ・マザーファンド、④国内株式・インデックス・マザーファンド、⑤外国株式・インデックス・マザーファンド、⑥エマージング株式・インデックス・マザーファンド、⑦Jリート・インデックス・マザーファンド、⑧外国リート・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・DC つみたてNISA・世界分散・ファンドの交付目論見書（2024年12月6日）はこちら

三井住友・DC つみたてNISA・世界分散・ファンドの交付運用報告書（第7期：2024年9月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし） 東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月3日
決済日	年1回：毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2310%（税抜：0.2100%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年11月（2017年10月3日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,832円：プラス5,832円
トータルリターン（１年）	6.15%（2025年2月末時点）
純資産総額	32.0億円
分配金実績	第5期（2022年9月）：0円 第6期（2023年9月）：0円 第7期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：4.6% 2023年9月：4.4% 2024年9月：9.9%
収益率	2022年：△6.4% 2023年：16.3% 2024年：9.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	32.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：620百万円 2023年：583百万円 2024年：894百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：9.9% 直近３年：18.9%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.15% 直近３年：8.21% 設定来：6.64%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2310%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.68 直近３年：0.95	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.67 直近３年：8.67	🌟🌟🌟🌟🌟