SMT 8資産・インデックス・バランス・オープン

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

SMT 8資産・インデックス・バランス・オープンは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内株式・インデックス・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③新興国株式・インデックス・マザーファンド、④国内債券・インデックス・マザーファンド、⑤外国債券・インデックス・マザーファンド、⑥新興国債券・インデックス・マザーファンド、⑦J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑧グローバルREIT・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT 8資産・インデックス・バランス・オープンの交付目論見書（2025年2月11日）はこちら

SMT 8資産・インデックス・バランス・オープンの交付運用報告書（第15期：2024年11月11日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月25日
決済日	年2回：毎年5月10日・11月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税抜：3.0%）以内
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年8月25日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,253円：プラス6,253円
トータルリターン（１年）	5.53%（2025年2月末時点）
純資産総額	2.9億円
分配金実績	第13期（2023年11月）：0円 第14期（2024年5月）：0円 第15期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△0.4% 2023年11月：9.2% 2024年11月：15.1%
収益率	2022年：△5.0% 2023年：16.2% 2024年：10.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	2.9億円	🌟
資産の流入出	2022年：42百万円 2023年：64百万円 2024年：83百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：15.1% 直近３年：23.9%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：5.53% 直近３年：8.53% 設定来：6.65%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.57 直近３年：1.02	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.40 直近３年：8.27	🌟🌟🌟🌟🌟