つみたて・8資産・均等バランス

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

つみたて・8資産・均等バランスは、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①TOPIX・マザーファンド、②外国株式・インデックス・マザーファンド、③新興国株式・インデックス・マザーファンド、④国内債券・インデックス・マザーファンド、⑤外国債券・インデックス・マザーファンド、⑥新興国債券・インデックス・マザーファンド、⑦東証REIT指数・マザーファンド、⑧MUAM G-REIT・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・8資産・均等バランスの交付目論見書（2025年3月25日）はこちら

つみたて・8資産・均等バランスの交付運用報告書（第7期：2024年6月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年8月16日
決済日	年1回：毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.15%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420%（税抜：0.2200%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	7年4月（2017年8月16日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,813円：プラス6,813円
トータルリターン（１年）	5.91%（2025年2月末時点）
純資産総額	1,645.0億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：0円 第6期（2023年6月）：0円 第7期（2024年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年1月：0.2% 2023年1月：8.5% 2024年1月：16.0%
収益率	2022年：△4.8% 2023年：16.3% 2024年：12.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,645.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：21,133百万円 2023年：30,714百万円 2024年：46,249百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：16.0% 直近３年：24.7%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.19% 直近３年：8.14% 設定来：6.87%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2420%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.63 直近３年：1.04	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.19 直近３年：8.14	🌟🌟🌟🌟🌟