つみたて・バランスファンド

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

つみたて・バランスファンドは、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①RM 国内株式・マザーファンド、②RM 先進国株式・マザーファンド、③RM 新興国株式・マザーファンド、④RM 国内債券・マザーファンド、⑤RM 先進国債券・マザーファンド、⑥RM　新興国債券・マザーファンド、⑦RM 国内リート・マザーファンド、⑧RM 先進国リート・マザーファンドに投資することで行われます。

　

つみたて・バランスファンドの交付目論見書（2025年4月26日）はこちら

つみたて・バランスファンドの交付運用報告書（第7期：2024年7月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月26日
決済日	年1回：毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2145%（税抜：0.1950%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	7年3月（2017年10月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,962円：プラス6,962円
トータルリターン（１年）	4.94%（2025年2月末時点）
純資産総額	640.5億円
分配金実績	第5期（2022年7月）：0円 第6期（2023年7月）：0円 第7期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年3月：2.5% 2023年3月：11.4% 2024年3月：12.4%
収益率	2023年：17.9% 2024年：14.3% 2025年：0.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	640.5億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：8,336百万円 2023年：12,306百万円 2024年：17,342百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.4% 直近３年：26.3%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.94% 直近３年：9.72% 設定来：7.09%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.2145%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.46 直近３年：1.15	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.35 直近３年：8.34	🌟🌟🌟🌟🌟