Smart-i 8資産・バランス・安定型／安定成長型／成長型

　

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

Smart-i 8資産・バランス・成長型

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型、Smart-i 8資産・バランス・安定成長型、Smart-i 8資産・バランス・成長型は、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）のNOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし）、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド、東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、MSCI Emerging Markets インデックス、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①RM 国内債券・マザーファンド、②RM 先進国債券・マザーファンド（為替ヘッジあり）、③RM 先進国債券・マザーファンド、④RM　新興国債券・マザーファンド、⑤RM 国内株式・マザーファンド、⑥RM 先進国株式・マザーファンド、⑦RM 新興国株式・マザーファンド、⑧RM 国内リート・マザーファンド、⑨RM 先進国リート・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型の交付目論見書（2024年12月26日）はこちら

Smart-i 8資産・バランス・安定型の交付運用報告書（第6期：2024年3月25日）はこちら

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型の交付目論見書（2024年12月26日）はこちら

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型の交付運用報告書（第6期：2024年3月25日）はこちら

Smart-i 8資産・バランス・成長型の交付目論見書（2024年12月26日）はこちら

Smart-i 8資産・バランス・成長型の交付運用報告書（第6期：2024年3月25日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし） JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ディバーシファイド 東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス MSCI Emerging Markets インデックス 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2018年3月27日
決済日	年1回：毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1760%（税抜：0.1600%）

　

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1980%（税抜：0.1800%）

　

Smart-i 8資産・バランス・成長型

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2420%（税抜：0.2000%）

　

主要な資産の状況

　

　　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	○
楽天証券	○
松井証券	○
SMBC日興証券	○
マネックス証券	○

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型

設定からの期間	6年6月（2018年3月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒12,429円：プラス2,429円
トータルリターン（１年）	2.64%（2025年2月末時点）
純資産総額	87.9億円
分配金実績	第4期（2022年3月）：0円 第5期（2023年3月）：0円 第6期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年3月：3.3% 2023年3月：△5.0% 2024年3月：11.0%
収益率	2022年：△8.6% 2023年：9.2% 2024年：4.6%

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型

設定からの期間	6年6月（2018年3月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,523円：プラス6,523円
トータルリターン（１年）	7.87%（2025年2月末時点）
純資産総額	141.7億円
分配金実績	第4期（2022年3月）：0円 第5期（2023年3月）：0円 第6期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年3月：10.2% 2023年3月：△4.5% 2024年3月：26.1%
収益率	2022年：△7.0% 2023年：18.3% 2024年：11.%

Smart-i 8資産・バランス・成長型

設定からの期間	6年6月（2018年3月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒19,684円：プラス9,684円
トータルリターン（１年）	10.90%（2025年2月末時点）
純資産総額	156.4億円
分配金実績	第4期（2022年3月）：0円 第5期（2023年3月）：0円 第6期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年3月：15.0% 2023年3月：△4.5% 2024年3月：36.9%
収益率	2022年：△6.1% 2023年：24.5% 2024年：15.0%

　

当サイトの評価

　

Smart-i 8資産・バランス・安定型

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	87.9億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,556百万円 2023年：1,531百万円 2024年：2,120百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：11.0% 直近３年：9.3%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：2.64% 直近３年：2.72% 設定来：3.19%	🌟🌟
信託報酬	0.1760%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.49 直近３年：0.49	🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：4.77 直近３年：5.60	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

Smart-i 8資産・バランス・安定成長型

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	141.7億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,735百万円 2023年：2,450百万円 2024年：4,655百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：26.1% 直近３年：31.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：7.87% 直近３年：9.59% 設定来：7.89%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1980%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.81 直近３年：1.06	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.41 直近３年：8.95	🌟🌟🌟🌟🌟

　

Smart-i 8資産・バランス・成長型

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	156.4億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,575百万円 2023年：2,359百万円 2024年：6,264百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：36.9% 直近３年：47.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.90% 直近３年：14.01% 設定来：10.89%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2420%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.85 直近３年：1.20	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.56 直近３年：11.39	🌟🌟🌟🌟🌟