EXE-i 全世界中小型株式・ファンド

　

　

EXE-i 全世界中小型株式・ファンドは、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）の、FTSE グローバル・スモールキャップ・インデックスを参考指数とし、世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の中小型株式などを投資対象とするETF（上場投資信託証券）：①SPDR ポートフォリオ・S&P600・スモールキャップ・ETF、②バンガード・米国・ミッドキャップ・グロース・ETF、③バンガード・FTSE オールワールド（除く米国）・スモールキャップ・ETFに投資することで行われます。

　

EXE-i 全世界中小型株式・ファンドの交付目論見書（2025年2月14日）はこちら

EXE-i 全世界中小型株式・ファンドの交付運用報告書（第11期：2024年5月31日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	FTSE グローバル・スモールキャップ・インデックス
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2013年5月13日
決済日	年1回：毎年5月13日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.2560% 年率0.1980%（税抜：0.1800%）＋0.0580%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	11年6月（2013年5月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒33,708円：プラス23,708円
トータルリターン（１年）	6.39%（2025年2月末時点）
純資産総額	195.5億円
分配金実績	第9期（2022年5月）：0円 第10期（2023年5月）：0円 第11期（2024年5月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年5月：△1.5% 2023年5月：8.0% 2024年5月：34.9%
収益率	2022年：△6.6% 2023年：24.9% 2024年：20.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	195.5億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：731百万円 2023年：1,944百万円 2024年：4,924百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：34.9% 直近３年：41.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.39% 直近３年：12.02% 設定来：10.23%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2560%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.44 直近３年：0.79	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.76 直近３年：15.78	🌟🌟🌟🌟