アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）（愛称：つみたてGGO）

　

　

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）（愛称：つみたてGGO）（以下、アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け））は、アライアンス・バーンスタイン株式会社（委託会社）の、成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれる魅力的な銘柄に投資するアクティブファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI ワールド・インデックスに連動するマザーファンド：アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンドに投資することで行われます。

　

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）の交付目論見書（2025年4月18日）はこちら

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）の交付運用報告書（第23期：2024年7月22日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	MSCI ワールド・インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年11月26日
決済日	年1回：毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率1.5950%（税込：1.4500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	23年2月（2001年11月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒41,386円：プラス31,386円
トータルリターン（１年）	△0.55%（2025年2月末時点）
純資産総額	102.0億円
分配金実績	第21期（2022年7月）：0円 第22期（2023年7月）：0円 第23期（2024年7月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年7月：△2.3% 2023年7月：15.9% 2024年7月：21.9%
収益率	2023年：23.4% 2024年：19.2% 2025年：0.5%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	102.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：573百万円 2023年：937百万円 2024年：1,570百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：21.9% 直近３年：35.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：△0.55% 直近３年：9.63% 設定来：5.89%	🌟🌟🌟
信託報酬	1.5950%（税込）	🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.03 直近３年：0.65	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.81 直近３年：16.12	🌟🌟🌟