キャピタル・世界株式・ファンド（DC 年金つみたて専用）

　

　

キャピタル・世界株式・ファンド（DC 年金つみたて専用）は、キャピタル・インターナショナル株式会社（委託会社）の、内外の投資信託証券に投資を行ない､信託財産の中長期的な成長をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の株式などを投資対象とするファンド：キャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペクティブ･ファンド（LUX）（Class C）に投資することで行われます。

　

キャピタル・世界株式・ファンド（DC 年金つみたて専用）の交付目論見書（2025年5月16日）はこちら

キャピタル・世界株式・ファンド（DC 年金つみたて専用）の交付運用報告書（第9期：2024年8月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2016年4月21日
決済日	年1回：毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率1.0850% 年率1.0780%（税込：0.9800%）＋0.0070%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年3月31日時点）

　

設定からの期間	8年11月（2016年4月21日～）
基準価額の増減	10,000円⇒34,172円：プラス24,172円
トータルリターン（１年）	11.68%（2025年2月末時点）
純資産総額	1,371.4億円
分配金実績	第7期（2022年8月）：0円 第8期（2023年8月）：0円 第9期（2024年8月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年8月：4.0% 2023年8月：12.2% 2024年8月：25.5%
収益率	2023年：30.9% 2024年：31.3% 2025年：△8.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,371.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：8,598百万円 2023年：19,299百万円 2024年：47,851百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：25.5% 直近３年：41.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.68% 直近３年：16.86% 設定来：15.41%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	1.0850%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.85 直近３年：1.11	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.54 直近３年：15.07	🌟🌟🌟🌟