THE0 グロース・AI・ファンド（世界の株式中心）

　

　

THE0 グロース・AI・ファンド（世界の株式中心）は、株式会社お金のデザイン（委託会社）の、世界各国の企業の成長性に着目することにより、投資信託財産の成長をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の株式などを投資対象とするマザーファンド：THE0 グロース・マザーファンド（世界の株式中心）に投資することで行われます。

　

THE0 グロース・AI・ファンド（世界の株式中心）の交付目論見書（2025年5月1日）はこちら

THE0 グロース・AI・ファンド（世界の株式中心）の交付運用報告書（第7期：2025年1月31日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2018年5月17日
決済日	年1回：毎年1月31日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6300%（税込：0.5700%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	6年8月（2018年5月17日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,690円：プラス12,690円
トータルリターン（１年）	10.80%（2025年2月末時点）
純資産総額	87.0億円
分配金実績	第5期（2023年1月）：0円 第6期（2024年1月）：0円 第7期（2025年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：4.8% 2024年1月：29.4% 2025年1月：21.5%
収益率	2023年：29.1% 2024年：27.1% 2025年：0.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	87.0億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,005百万円 2024年：2,375百万円 2025年：3,052百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：21.5% 直近３年：55.7%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.80% 直近３年：16.36% 設定来：12.07%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6300%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.75 直近３年：1.19	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：14.48 直近３年：13.48	🌟🌟🌟🌟