セゾン・資産形成の達人・ファンド

　

　

セゾン・資産形成の達人・ファンドは、セゾン投信株式会社（委託会社）の、信託財産の長期的な成長を図ることをめざすアクティブファンドです。長期的に高いリターンが期待できる株式に投資を行います。

　

運用は、国内外の株式などを投資対象とするファンド：①バンガード　米国・オポチュニティ・ファンド、②アライアンス・バーンスタイン・SICAV- コンセントレイテッド・US・エクイティ・ポートフォリオ、③BBH ルクセンブルグ・ファンズ -BBH・コア・セレクト、④フォントベル・ファンド -US・エクイティ- クオリティ・グロース、⑤コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80（適格機関投資家限定）、⑥コムジェスト・エマージング・マーケッツ・ファンド90（適格機関投資家限定）、⑦FSSA アジア・フォーカス・ファンド、⑧フォントベル・ファンド -mtx サステナブル・エマージング・マーケット・リーダーズ、⑨スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファンド、⑩スパークス・集中投資・日本株・ファンドS（適格機関投資家限定）、⑪スパークス・長期厳選・日本株・ファンド（適格機関投資家限定）、⑫コムジェスト・日本株式・ファンド（適格機関投資家限定）に投資することで行われます。

　

セゾン・資産形成の達人・ファンドの交付目論見書（2025年3月11日）はこちら

セゾン・資産形成の達人・ファンドの交付運用報告書（第18期：2024年12月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2007年3月15日
決済日	年1回：毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率1.3400%±0.2%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	17年9月（2007年3月15日～）
基準価額の増減	10,000円⇒45,109円：プラス35,109円
トータルリターン（１年）	3.74%（2025年2月末時点）
純資産総額	3,671.4億円
分配金実績	第16期（2022年12月）：0円 第17期（2023年12月）：0円 第18期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年12月：△2.9% 2023年12月：17.0% 2024年12月：20.7%
収益率	2022年：△9.6% 2023年：27.5% 2024年：18.3%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	3,671.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：30,414百万円 2023年：64,377百万円 2024年：81,757百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：20.7% 直近３年：34.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.74% 直近３年：14.24% 設定来：8.56%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	1.3400%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.34 直近３年：1.03	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.23 直近３年：13.78	🌟🌟🌟🌟