iFree NEXT NASDAQ100 インデックス
iFree NEXT NASDAQ100 インデックスは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のNASDAQ100指数の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるNASDAQ100指数に連動するマザーファンド： NASDAQ100・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。
iFree NEXT NASDAQ100 インデックスの交付目論見書（2025年5月22日）はこちら
iFree NEXT NASDAQ100 インデックスの交付運用報告書（第6期：2024年8月30日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 対象インデックス | NASDAQ100指数 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2018年8月31日 |
| 決済日 | 年1回：毎年8月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担 | 年率0.4950%（税込：0.4500%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | 〇 |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | 〇 |
| マネックス証券 | 〇 |
運用実績（2025年2月28日時点）
| 設定からの期間 | 6年6月（2018年8月31日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒36,635円：プラス36,635円 |
| トータルリターン（１年） | 14.36%（2025年2月末時点） |
| 純資産総額 | 1,621.0億円 |
| 分配金実績 | 第4期（2022年8月）：0円 第5期（2023年8月）：0円 第6期（2024年8月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2022年8月：2.3%・2.7% 2023年8月：30.1%・30.6% 2024年8月：24.8%・25.3% |
| 収益率 | 2023年：65.3% 2024年：41.9% 2025年：△9.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 1,621.0億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：17,422百万円 2023年：21,897百万円 2024年：54,329百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：24.8% 直近３年：57.2% | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：14.36% 直近３年：23.58% 設定来：22.11% | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 信託報酬 | 0.4950%（税込） | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| ベンチマークとの乖離* | 直近１年：0.5ポイント 直近３年：0.5ポイント | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| シャープレシオ | 直近１年：0.68 直近３年：1.08 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：21.90 直近３年：21.78 | 🌟🌟 |
総評
米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される、NASDAQ100指数をベンチマークとする商品です。当該指数は時価総額加重平均方式で算出されるため、一銘柄の影響が多く、組入上位10銘柄だけで全体の50%以上を占めています。
信託報酬は0.4%台であり、インデックスファンドとしてギリギリ許容できる数字です。
純資産総額は1,000億円を超えており、ファンドの規模として申し分ない数字です。2023年から2024年にかけて500億円以上の資産が流入しています。
トータルリターンは年率20%（3年間）を超えており、大きなリターンが期待できます。
一方で、絞り込まれたリスク資産で運用しているため、標準偏差は非常に大きくなっています。
