iFree NYダウ・インデックス

　

　

iFree NYダウ・インデックスは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に連動するマザーファンド： NYダウ・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

iFree NYダウ・インデックスの交付目論見書（2025年12月2日）はこちら

iFree NYダウ・インデックスの交付運用報告書（第9期：2025年9月8日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年9月8日
決済日	年1回：毎年9月7日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.2475%（税込：0.2250%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年9月30日時点）

　

設定からの期間	9年0月（2016年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒42,433円：プラス32,433円
トータルリターン（１年）	1.90%（2025年6月末時点）
純資産総額	937.0億円
分配金実績	第7期（2023年9月）：0円 第8期（2024年9月）：0円 第9期（2025年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年9月：16.2%・16.0% 2024年9月：14.7%・14.6% 2025年9月：18.5%・18.4%
収益率	2023年：23.4% 2024年：28.9% 2025年：2.4%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	937.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：15,704百万円 2024年：14,749百万円 2025年：20,717百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.5% 直近３年：49.4%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：1.90% 直近３年：16.11% 設定来：16.80%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2475%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.1ポイント 直近３年：0.1ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.11 直近３年：1.03	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：18.05 直近３年：15.64	🌟🌟🌟🌟