農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資・おおぶね

　

　

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資・おおぶねは、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）の、圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により投資信託財産の中長期的成長をめざすアクティブファンドです。徹底した深い海外企業調査を通じて、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業®」に長期厳選投資を行います。

　

運用は、米国の株式などを投資対象とするマザーファンド：米国企業価値･フォーカス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資・おおぶねの交付目論見書（2025年3月20日）はこちら

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資・おおぶねの交付運用報告書（第7期：2024年6月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年7月5日
決済日	年1回：毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税込：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.9900%（税込：0.9000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	7年6月（2017年7月5日～）
基準価額の増減	10,000円⇒28,170円：プラス18,170円
トータルリターン（１年）	10.44%（2025年2月末時点）
純資産総額	697.9億円
分配金実績	第5期（2022年6月）：60円 第6期（2023年6月）：200円 第7期（2024年6月）：300円 設定来累計：880円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年6月：4.2% 2023年6月：25.0% 2024年6月：27.2%
収益率	2022年：△2.2% 2023年：20.8% 2024年：25.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	697.9億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：7,453百万円 2023年：15,990百万円 2024年：25,154百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：27.2% 直近３年：56.4%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.44% 直近３年：16.52% 設定来：14.80%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.9900%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.80 直近３年：1.10	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.24 直近３年：14.93	🌟🌟🌟🌟