インデックスファンド・NYダウ30（アメリカ株式）

　

　

インデックスファンド・NYダウ30（アメリカ株式）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に連動するマザーファンド：インデックス・マザーファンド・アメリカ株式に投資することで行われます。

　

インデックスファンド・NYダウ30（アメリカ株式）の交付目論見書（2024年12月21日）はこちら

インデックスファンド・NYダウ30（アメリカ株式）の交付運用報告書（第11期：2025年3月21日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年3月31日
決済日	年1回：毎年3月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6820%（税込：0.6200%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	10年6月（2014年3月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒40,056円：プラス30,056円
トータルリターン（１年）	11.05%（2025年2月末時点）
純資産総額	115.1億円
分配金実績	第8期（2022年3月）：0円 第9期（2023年3月）：0円 第10期（2024年3月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年3月：3.0%・3.5% 2024年3月：42.4%・43.0% 2025年3月：5.7%・6.3%
収益率	2022年：6.1% 2023年：22.7% 2024年：13.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	115.1億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,969百万円 2024年：4,158百万円 2025年：1,871百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：5.7% 直近３年：51.1%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.05% 直近３年：19.14% 設定来：14.29%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6820%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.74 直近３年：1.23	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.60 直近３年：15.12	🌟🌟🌟🌟