イノベーション・インデックス・AI

　

　

イノベーション・インデックス・AIは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のSTOXX・グローバル・AI・インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるSTOXX・グローバル・AI・インデックスに連動するマザーファンド：イノベーション・インデックス・AI・マザーファンドに投資することで行われます。

　

イノベーション・インデックス・AIの交付目論見書（2025年9月18日）はこちら

イノベーション・インデックス・AIの交付運用報告書（第7期：2025年6月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	STOXX・グローバル・AI・インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2018年6月29日
決済日	年1回：毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税込：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.8195%（税込：0.7450%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年7月31日時点）

　

設定からの期間	7年1月（2018年6月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒45,267円：プラス35,267円
トータルリターン（１年）	6.63%（2025年6月末時点）
純資産総額	189.0億円
分配金実績	第5期（2023年6月）：0円 第6期（2024年6月）：0円 第7期（2025年6月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年6月：47.5%・49.7% 2024年6月：53.7%・56.1% 2025年6月：4.7%・5.4%
収益率	2023年：80.5% 2024年：47.9% 2025年：8.6%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	189.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：1,720百万円 2024年：8,279百万円 2025年：3,931百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：4.7% 直近３年：105.9%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.63% 直近３年：33.30% 設定来：22.46%	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.8195%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.7ポイント 直近３年：1.8ポイント	🌟
シャープレシオ	直近１年：0.34 直近３年：1.25	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：30.43 直近３年：25.69	🌟