三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）

　

　

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に連動するマザーファンド：米国株式指数・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）の交付目論見書（2025年1月31日）はこちら

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）の交付運用報告書（第11期：2024年11月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2014年1月6日
決済日	年1回：毎年11月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税込：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.7480%（税込：0.6800%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	✕
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	10年10月（2014年1月6日～）
基準価額の増減	10,000円⇒44,148円：プラス34,148円
トータルリターン（１年）	10.97%（2025年2月末時点）
純資産総額	297.0億円
分配金実績	第9期（2022年11月）：0円 第10期（2023年11月）：0円 第11期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：17.1%・17.6% 2023年11月：8.1%・8.6% 2024年11月：26.1%・26.7%
収益率	2022年：6.2% 2023年：22.6% 2024年：26.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	297.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：6,415百万円 2023年：4,993百万円 2024年：5,139百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：26.1% 直近３年：51.3%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：10.97% 直近３年：19.13% 設定来：13.92%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.7480%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：0.6ポイント 直近３年：0.5ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.73 直近３年：1.23	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.62 直近３年：15.16	🌟🌟🌟🌟