SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

 

 

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(委託会社)のダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

 

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に連動するマザーファンド:SMT AM ダウ・ジョーンズ・米国株式・マザーファンドに投資することで行われます。

 

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドの交付目論見書(2025年1月23日)はこちら

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドの交付運用報告書(第15期:2024年4月22日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域海外・北米
投資対象資産株式
補足分類インデックス型
対象インデックスダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)
投資形態ファミリーファンド
設定日2009年4月30日
決済日年1回:毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジなし
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料3.3%(税込:3.0%)以内
信託財産留保額0.2%
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担年率0.5500%(税込:0.5000%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券
マネックス証券

 

運用実績(2024年11月29日時点)

 

設定からの期間15年7月(2009年4月30日~)
基準価額の増減10,000円⇒106,350円:プラス96,350円
トータルリターン(1年)11.12%(2025年2月末時点)
純資産総額1,654.6億円
分配金実績第13期(2022年4月):0円
第14期(2023年4月):0円
第15期(2024年4月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年4月:23.7%・24.8%
2023年4月:2.4%・3.4%
2024年4月:30.0%・31.4%
収益率2022年:6.3%
2023年:22.8%
2024年:27.0%

 

当サイトの評価

 

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額1,654.6億円🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:26,590百万円
2023年:22,973百万円
2024年:36,712百万円
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:30.0%
直近3年:56.1%
🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:11.12%
直近3年:19.25%
設定来:15.83%
🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬0.5500%(税込)🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*直近1年:1.4ポイント
直近3年:1.2ポイント
🌟🌟🌟
シャープレシオ直近1年:0.74
直近3年:1.24
🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:15.60
直近3年:15.13
🌟🌟🌟🌟

 

総評

米国の株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果をめざす積極運用の商品です。ベンチマーク自体がアメリカの代表的な30の銘柄で構成されているため、当ファンドにおいても構成する一つ一つの銘柄の組入比率が高くなっています。

信託報酬は0.5%台であり、インデックスファンドとしてギリギリ許容できない数字です。

純資産総額は1,500億円を超えており、ファンドの規模として申し分ない数字です。2023年から2024年にかけて300億円以上の資産が流入しています。

トータルリターンは年率20%(3年間)に届きそうな勢いであり、引き続き大きなリターンが期待できます。コストが抑えられているため、コストパフォーマンスの良い商品です。

 

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