SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

　

　

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドは、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）に連動するマザーファンド：SMT AM ダウ・ジョーンズ・米国株式・マザーファンドに投資することで行われます。

　

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドの交付目論見書（2025年1月23日）はこちら

SMT AM ダウ・ジョーンズ・インデックスファンドの交付運用報告書（第15期：2024年4月22日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2009年4月30日
決済日	年1回：毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	0.2%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税込：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	15年7月（2009年4月30日～）
基準価額の増減	10,000円⇒106,350円：プラス96,350円
トータルリターン（１年）	11.12%（2025年2月末時点）
純資産総額	1,654.6億円
分配金実績	第13期（2022年4月）：0円 第14期（2023年4月）：0円 第15期（2024年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：23.7%・24.8% 2023年4月：2.4%・3.4% 2024年4月：30.0%・31.4%
収益率	2022年：6.3% 2023年：22.8% 2024年：27.0%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	1,654.6億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：26,590百万円 2023年：22,973百万円 2024年：36,712百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：30.0% 直近３年：56.1%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：11.12% 直近３年：19.25% 設定来：15.83%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：1.4ポイント 直近３年：1.2ポイント	🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.74 直近３年：1.24	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：15.60 直近３年：15.13	🌟🌟🌟🌟