セゾン・グローバル・バランスファンド

　

　

セゾン・グローバル・バランスファンドは、セゾン投信株式会社（委託会社）の、信託財産の長期的な成長を図ることをめざすアクティブファンドです。原則として、株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得をめざします。

　

運用は、国内外の債券・株式などに投資するファンド：①バンガード・500・インデックスファンド、②バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックスファンド、③バンガード・ジャパン・ストック・インデックスファンド、④バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックスファンド、⑤バンガード・エマージング・マーケット・ ストック・インデックスファンド、⑥バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックスファンド、⑦バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックスファンド、⑧バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックスファンドに投資することで行われます。

　

セゾン・グローバル・バランスファンドの交付目論見書（2025年3月11日）はこちら

セゾン・グローバル・バランスファンドの交付運用報告書（第18期：2024年12月10日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2007年3月15日
決済日	年1回：毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5600%±0.02%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年12月30日時点）

　

設定からの期間	17年9月（2007年3月15日～）
基準価額の増減	10,000円⇒27,049円：プラス17,049円
トータルリターン（１年）	7.43%（2025年2月末時点）
純資産総額	5,310.0億円
分配金実績	第16期（2022年12月）：0円 第17期（2023年12月）：0円 第18期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年12月：2.3% 2023年12月：13.8% 2024年12月：18.6%
収益率	2022年：△4.7% 2023年：21.0% 2024年：19.5%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	5,310.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：43,747百万円 2023年：75,058百万円 2024年：106,095百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.6% 直近３年：34.7%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：7.43% 直近３年：11.87% 設定来：5.47%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.5600%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.76 直近３年：1.13	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.09 直近３年：10.32	🌟🌟🌟🌟🌟