世界経済・インデックスファンド（株式シフト型）

　

　

世界経済・インデックスファンド（株式シフト型）は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）の、先進国や新興国の公社債・株式に分散投資することで、リスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、先進国や新興国の公社債・株式に投資するマザーファンド：①国内債券・インデックス・マザーファンド、②国内株式・インデックス・マザーファンド、③外国債券・インデックス・マザーファンド、④外国株式・インデックス・マザーファンド、⑤新興国債券・インデックス・マザーファンド、⑥新興国株式・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

世界経済・インデックスファンド（株式シフト型）の交付目論見書（2025年4月19日）はこちら

世界経済・インデックスファンド（株式シフト型）の交付運用報告書（第12期：2025年1月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2013年11月8日
決済日	年1回：毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	3.3%（税込：3.0%）以内
信託財産留保額	0.1%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.6050%（税込：0.5500%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年2月28日時点）

　

設定からの期間	11年3月（2013年11月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒26,944円：プラス16,944円
トータルリターン（１年）	9.41%（2025年2月末時点）
純資産総額	65.2億円
分配金実績	第10期（2022年1月）：0円 第11期（2023年1月）：0円 第12期（2024年1月）：0円 設定来累計：60円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：△1.6% 2024年1月：24.8% 2025年1月：17.6%
収益率	2023年：22.8% 2024年：22.7% 2025年：△3.8%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	65.2億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：△28百万円 2023年：686百万円 2024年：661百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.6% 直近３年：40.8%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.41% 直近３年：13.21% 設定来：9.21%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6050%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.73 直近３年：1.16	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.84 直近３年：11.15	🌟🌟🌟🌟🌟