フィデリティ・米国優良株・ファンド
フィデリティ・米国優良株・ファンドは、フィデリティ投信株式会社（委託会社）の、個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資するアクティブファンドです。
運用は、米国の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とするマザーファンド：フィデリティ・米国優良株・マザーファンドに投資することで行われます。
フィデリティ・米国優良株・ファンドの交付目論見書（2025年8月30日）はこちら
フィデリティ・米国優良株・ファンドの交付運用報告書（第27期：2024年12月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 対象インデックス | ― |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 1998年4月1日 |
| 決済日 | 年1回：毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 3.3%（税込：3.0%）以内 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 年率1.6390%（税込：1.4900%） |
主要な資産の状況
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 〇 |
| 楽天証券 | 〇 |
| 松井証券 | 〇 |
| SMBC日興証券 | 〇 |
| マネックス証券 | 〇 |
運用実績（2025年6月30日時点）
| 設定からの期間 | 27年2月（1998年4月1日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒66,210円：プラス56,210円 |
| トータルリターン（１年） | 0.82%（2025年6月末時点） |
| 純資産総額 | 1,793.0億円 |
| 分配金実績 | 第25期（2022年11月）：0円 第26期（2023年11月）：0円 第27期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2023年11月：1.9% 2024年11月：26.2% 2025年11月：41.4% |
| 収益率 | 2023年：37.6% 2024年：45.1% 2025年：△6.7% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価（7段階評価） |
| 純資産総額 | 1,793.0億円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 資産の流入出 | 2022年：17,837百万円 2023年：28,159百万円 2024年：65,671百万円 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 基準価額の騰落率 | 直近１年：41.4% 直近３年：69.5% | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
| トータルリターン（年率） | 直近１年：0.82% 直近３年：22.30% 設定来：7.21% | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 信託報酬 | 1.6390%（税込） | 🌟 |
| ベンチマークとの乖離 | 直近１年：― 直近３年：― | ― |
| シャープレシオ | 直近１年：0.09 直近３年：1.25 | 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 |
| 標準偏差（変動リスク） | 直近１年：20.98 直近３年：17.21 | 🌟🌟🌟 |
総評
米国の株式に投資する商品です。企業の成長性などの調査だけでなく、仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、グローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行ないます。
信託報酬は1.6%台であり、アクティブファンドとしてもネガティブにならざるを得ない数字です。
純資産総額は1,700億円を超えており、ファンドの規模としてこの上ない数字です。2023年から2024年にかけて600億円以上の資産が流入しています。
トータルリターンは年率20%を超えており、非常に大きなリターンは期待できます。つみたてNISA対象商品の中で、指数を用いずに米国の株式に投資する商品を探している人にはおすすめの商品です。
