LOSA 長期保有型国際分散・インデックスファンド（愛称：LOSA 投資の王道）

　

　

LOSA 長期保有型国際分散・インデックスファンド（愛称：LOSA 投資の王道）（以下、LOSA 長期保有型国際分散・インデックスファンド）は、PayPayアセットマネジメント株式会社（委託会社）の、長期的な信託財産の成長を図ることをめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の様々な資産を投資対象とする複数のファンドに投資することで行われます。

　

LOSA 長期保有型国際分散・インデックスファンドの交付目論見書（2025年9月6日）はこちら

LOSA 長期保有型国際分散・インデックスファンドの交付運用報告書（第9期：2024年12月5日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2015年12月28日
決済日	年1回：毎年12月5日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.6135% 年率0.5335%（税込：0.4850%）＋0.0800%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	〇
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

　

運用実績（2025年6月30日時点）

　

設定からの期間	9年6月（2015年12月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒21,620円：プラス11,620円
トータルリターン（１年）	1.46%（2025年6月末時点）
純資産総額	215.8億円
分配金実績	第7期（2022年12月）：0円 第8期（2023年12月）：0円 第9期（2024年12月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年8月：△5.6% 2024年8月：△2.1% 2025年8月：11.1%
収益率	2023年：21.8% 2024年：20.3% 2025年：△0.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	215.8億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：2,529百万円 2023年：4,064百万円 2024年：5,120百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.9% 直近３年：38.9%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：1.46% 直近３年：12.40% 設定来：8.45%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6135%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.11 直近３年：1.17	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：13.08 直近３年：10.35	🌟🌟🌟🌟🌟