りそな・ラップ型・ファンド（成長型）（愛称：R246（成長型））

　

　

りそな・ラップ型・ファンド（成長型）（愛称：R246（成長型））（以下、りそな・ラップ型・ファンド（成長型））は、りそなアセットマネジメント株式会社（委託会社）の、中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築をめざすアクティブファンドです。

　

運用は、国内外の様々な資産を投資対象とするマザーファンド：①RM 国内債券・マザーファンド、②RM 先進国債券・マザーファンド（為替ヘッジあり）、③RM 先進国債券・マザーファンド、④RM 新興国債券・マザーファンド、⑤RM 国内株式・マザーファンド、⑥RM 先進国株式・マザーファンド、⑦RM 新興国株式・マザーファンド、⑧RM 国内リート・マザーファンド、⑨RM 先進国リート・マザーファンドに投資することで行われます。

　

りそな・ラップ型・ファンド（成長型）の交付目論見書（2025年4月26日）はこちら

りそな・ラップ型・ファンド（成長型）の交付運用報告書（第9期：2025年1月27日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	アクティブ型
対象インデックス	―
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年2月26日
決済日	年1回：毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率1.2100%（税込：1.1000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年1月31日時点）

　

設定からの期間	8年11月（2016年2月26日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,199円：プラス12,199円
トータルリターン（１年）	9.15%（2025年2月末時点）
純資産総額	679.0億円
分配金実績	第7期（2023年1月）：0円 第8期（2024年1月）：0円 第9期（2025年1月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：2.7% 2024年1月：22.7% 2025年1月：18.1%
収益率	2023年：22.8% 2024年：21.5% 2025年：0.0%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	679.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2023年：8,106百万円 2024年：10,666百万円 2025年：23,197百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：18.1% 直近３年：43.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.15% 直近３年：12.83% 設定来：8.85%	🌟🌟🌟🌟
信託報酬	1.2100%（税込）	🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.72 直近３年：1.14	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：12.43 直近３年：11.10	🌟🌟🌟🌟🌟