インデックスファンド・海外株式（ヘッジなし）

　

　

〇先進国株式を投資対象とするつみたてNISA対象商品（25商品）中

　　

インデックスファンド・海外株式（ヘッジあり）は、日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）のMSCI コクサイ・インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックスに連動するマザーファンド：海外株式・インデックス・MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）・マザーファンドに投資することで行われます。

　

インデックスファンド・海外株式（ヘッジあり）の交付目論見書（2025年1月22日）はこちら

インデックスファンド・海外株式（ヘッジあり）の交付運用報告書（第23期：2024年10月28日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	MSCI コクサイ・インデックス
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2001年10月17日
決済日	年1回：毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.75%（税抜：2.50%）以内
信託財産留保額	0.3%
運用管理費用（信託報酬）	年率0.6380%（税抜：0.5800%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	23年（2001年10月17日～）
基準価額の増減	10,000円⇒66,725円：プラス56,725円
トータルリターン（１年）	4.75%（2025年5月末時点）
純資産総額	287.1億円
分配金実績	第21期（2022年10月）：0円 第22期（2023年10月）：0円 第23期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：6.3%・6.8% 2023年10月：11.4%・12.1% 2024年10月：39.0%・39.7%
収益率	2022年：△6.1% 2023年：31.5% 2024年：28.1%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	287.1億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,265百万円 2023年：2,723百万円 2024年：7,825百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：39.0% 直近３年：56.7%	🌟🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.75% 直近３年：16.80% 設定来：8.34%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.6380%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.7ポイント 直近３年：0.6ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.32 直近３年：1.11	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：18.90 直近３年：14.99	🌟🌟🌟🌟