三菱UFJ・資産配分最適化バランス（R1）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

三菱UFJ・資産配分最適化バランス（R1）（愛称：わたしのとうしん）（以下、三菱UFJ・資産配分最適化バランス（R1））は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、東証REIT指数、S&P 先進国REIT・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①eMAXIS TOPIX・インデックス、②eMAXIS 先進国株式・インデックス（除く日本）、③eMAXIS 国内債券・インデックス、④eMAXIS 先進国債券・インデックス、⑤eMAXIS 国内リート・インデックス、⑥eMAXIS 先進国リート・インデックス（除く日本）に投資することで行われます。

　

三菱UFJ・資産配分最適化バランス（R1）の交付目論見書（2025年7月2日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2025年7月2日
決済日	年1回：毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	1.10%（税抜：1.00%）以内
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.5115%（税抜：0.4650%）

　

主要な資産の状況

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	✕
楽天証券	✕
松井証券	✕
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	✕

〇三菱UFJ信託銀行でのみ取り扱いあり。

　

運用実績（2025年7月2日時点）

　

設定からの期間	0年（2025年7月2日～）
基準価額の増減	10,000円⇒－円：プラス－円
トータルリターン（１年）	－%（2025年12月末時点）
純資産総額	－億円
分配金実績	設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年1月：－ 2024年1月：－ 2025年1月：－
収益率	2023年：－ 2024年：－ 2025年：－

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	－億円	－
資産の流入出	2023年：－ 2024年：－ 2025年：－	－
基準価額の騰落率	直近１年：－ 直近３年：－	－
トータルリターン（年率）	直近１年：－ 直近３年：－ 設定来：－	－
信託報酬	0.5115%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：－ 直近３年：－	－
シャープレシオ	直近１年：－ 直近３年：－	－
標準偏差（変動リスク）	直近１年：－ 直近３年：－	－