＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・JPX日経400・インデックスファンド

　

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・JPX日経400・インデックスファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）のJPX日経インデックス400（JPX日経400）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　　

運用は、ベンチマークであるJPX日経インデックス400（JPX日経400）に連動するマザーファンド：ニッセイ・JPX日経400・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・JPX日経400・インデックスファンドの交付目論見書（2025年8月21日）はこちら

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・JPX日経400・インデックスファンドの交付運用報告書（第10期：2024年11月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内（日本）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
対象インデックス	JPX日経インデックス400（JPX日経400）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2015年1月29日
決済日	年1回：毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.2145%（税抜：0.1950%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年5月30日時点）

　

設定からの期間	10年4月（2015年1月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒23,840円：プラス13,840円
トータルリターン（１年）	3.24%（2025年6月末時点）
純資産総額	131.0億円
分配金実績	第8期（2022年11月）：0円 第9期（2023年11月）：0円 第10期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△1.1%・△0.8% 2023年11月：23.3%・23.6% 2024年11月：17.3%・17.3%
収益率	2023年：28.6% 2024年：20.4% 2025年：1.9%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	131.0億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,269百万円 2023年：2,630百万円 2024年：3,785百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.3% 直近３年：39.5%	🌟🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：3.24% 直近３年：18.28% 設定来：8.91%	🌟🌟🌟🌟🌟
信託報酬	0.2145 %（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離	直近１年：0.0ポイント 直近３年：0.2ポイント	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
シャープレシオ	直近１年：0.21 直近３年：1.54	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：20.61 直近３年：11.32	🌟🌟🌟🌟🌟