au スマート・ベーシック（安定）

　

　

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（26商品）中

　

au スマート・ベーシック（安定）は、auアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するファンド： ①日本株式・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、②日本債権・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、③外国株式・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）、④外国債券・インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）に投資することで行われます。

　

au スマート・ベーシック（安定）の交付目論見書（2024年12月19日）はこちら

au スマート・ベーシック（安定）の交付運用報告書（第6期：2024年9月18日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCIコクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
設定日	2018年9月19日
決済日	年1回：毎年9月18日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.3850% 年率0.2420%（税抜：0.2200%）＋0.1430%

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	6年（2018年9月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,479円：プラス1,479円
トータルリターン（１年）	1.74%（2025年1月末時点）
純資産総額	22.4億円
分配金実績	第4期（2022年9月）：0円 第5期（2023年9月）：0円 第6期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年4月：△2.0% 2023年4月：3.6% 2024年4月：2.0%
収益率	2022年：△5.0% 2023年：7.6% 2024年：3.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	22.4億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：435百万円 2023年：549百万円 2024年：691百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：2.0% 直近３年：3.6%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：1.74% 直近３年：2.36% 設定来：2.13%	🌟🌟
信託報酬	0.3850%（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.39 直近３年：0.55	🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：3.99 直近３年：4.27	🌟🌟🌟🌟🌟🌟