三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040／2045（4資産タイプ）

　

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（30商品）中

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）

〇4～5の資産に投資するつみたてNISA対象商品（30商品）中

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）、三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである4つの指数に連動するマザーファンド： ①国内株式・インデックス・マザーファンド、②国内債権・パッシブ・マザーファンド、③外国株式・インデックス・マザーファンド、④外国債券・パッシブ・マザーファンド、⑤マネー・インカム・マザーファンドに投資することで行われます。

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）の交付目論見書（2025年7月11日）はこちら

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）の交付運用報告書（第17期：2025年4月14日）はこちら

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）の交付目論見書（2025年7月11日）はこちら

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）の交付運用報告書（第17期：2025年4月14日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2008年3月31日
決済日	年1回：毎年4月13日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	年率0.4620%（税抜：0.4200%）

〇ターゲット・イヤーの決算日の翌日以降は、年率0.2310%（税抜：0.2100%）に変更。

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2025年4月30日時点）

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）

設定からの期間	17年1月（2008年3月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒22,608円：プラス12,608円
トータルリターン（１年）	△0.06%（2025年6月末時点）
純資産総額	23.0億円
分配金実績	第15期（2023年4月）：0円 第16期（2024年4月）：0円 第17期（2025年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年4月：2.1% 2024年4月：17.5% 2025年4月：△3.7%
収益率	2023年：15.1% 2024年：10.8% 2025年：△4.4%

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）

設定からの期間	17年1月（2008年3月31日～）
基準価額の増減	10,000円⇒24,377円：プラス14,377円
トータルリターン（１年）	0.91%（2025年6月末時点）
純資産総額	38.0億円
分配金実績	第15期（2023年4月）：0円 第16期（2024年4月）：0円 第17期（2025年4月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2023年4月：2.5% 2024年4月：21.2% 2025年4月：△3.6%
収益率	2023年：17.5% 2024年：13.8% 2025年：△4.9%

　

当サイトの評価

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2040（4資産タイプ）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	23.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：435百万円 2024年：575百万円 2025年：△351百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△3.7% 直近３年：15.9%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：△0.06% 直近３年：7.56% 設定来：5.07%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：△0.04 直近３年：1.09	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.36 直近３年：6.78	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

三井住友・DC ターゲット・イヤー・ファンド・2045（4資産タイプ）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	38.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2023年：558百万円 2024年：1,038百万円 2025年：△489百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：△3.6% 直近３年：20.1%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：0.91% 直近３年：9.61% 設定来：5.61%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.4620 %（税込）	🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.07 直近３年：1.21	🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：10.38 直近３年：7.71	🌟🌟🌟🌟🌟🌟