＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（6資産均等型）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（6資産均等型）は、ニッセイアセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI（総合）、東証RIET指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである6つの指数に連動するマザーファンド： ①ニッセイ・国内株式・インデックス・マザーファンド、②ニッセイ・国内債権・インデックス・マザーファンド、③ニッセイ・J-REIT・インデックス・マザーファンド、④ニッセイ・外国株式・インデックス・マザーファンド、⑤ニッセイ・外国債券・インデックス・マザーファンド、⑥ニッセイ・先進国リート・インデックス・マザーファンドに投資することで行われます。

　

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（6資産均等型）の交付目論見書（2025年2月21日）はこちら

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックス・バランスファンド（6資産均等型）の交付運用報告書（第7期：2024年11月20日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） 東証RIET指数（配当込み） S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年10月13日
決済日	年1回：毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1749%（税抜：0.1590%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	✕
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年11月29日時点）

　

設定からの期間	7年1月（2017年10月13日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,556円：プラス6,556円
トータルリターン（１年）	9.35%（2025年1月末時点）
純資産総額	25.0億円
分配金実績	第5期（2022年11月）：0円 第6期（2023年11月）：0円 第7期（2024年11月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年11月：△0.2% 2023年11月：8.6% 2024年11月：12.8%
収益率	2022年：△5.8% 2023年：15.4% 2024年：10.5%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	25.0億円	🌟🌟
資産の流入出	2022年：459百万円 2023年：459百万円 2024年：465百万円	🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：12.8% 直近３年：21.2%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：9.35% 直近３年：8.38% 設定来：7.38%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1749%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：1.09 直近３年：0.99	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.56 直近３年：8.47	🌟🌟🌟🌟🌟