野村・インデックスファンド・内外7資産・バランス・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 内外7資産・バランス・為替ヘッジ型）

　

　

〇6～7の資産に投資するつみたてNISA対象商品（28商品）中

　

野村・インデックスファンド・内外7資産・バランス・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 内外7資産・バランス・為替ヘッジ型）（以下、Funds-i 内外7資産・バランス・為替ヘッジ型）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、MSCI コクサイ・インデックス、NOMURA-BPI総合指数、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、JPモルガン・GBI-EM グローバル・ディバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである7つの指数に連動するマザーファンド： ①国内株式・マザーファンド、②外国株式・為替ヘッジ型・マザーファンド、③国内債券・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、④外国債券・為替ヘッジ型・マザーファンド、⑤新興国債券・マザーファンド、⑥J-REIT・インデックス・マザーファンド、⑦海外REIT・インデックス・為替ヘッジ型・マザーファンドに投資することで行われます。

　

Funds-i 内外7資産・バランス・為替ヘッジ型の交付目論見書（2024年11月29日）はこちら

Funds-i 内外7資産・バランス・為替ヘッジ型の交付運用報告書（第11期：2024年9月6日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） MSCI コクサイ・インデックス（ヘッジあり） NOMURA-BPI総合指数 FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） JPモルガン・GBI-EM グローバル・ディバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT・インデックス（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2013年9月12日
決済日	年1回：毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（フルヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	2.2%（税抜：2.0%）以内
信託財産留保額	0.2%
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.5500%（税抜：0.5000%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年9月30日時点）

　

設定からの期間	11年（2013年9月12日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,072円：プラス7,072円
トータルリターン（１年）	4.86%（2025年1月末時点）
純資産総額	166.8億円
分配金実績	第9期（2022年9月）：0円 第10期（2023年9月）：0円 第11期（2024年9月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年9月：△11.4% 2023年9月：2.5% 2024年9月：6.4%
収益率	2022年：― 2023年：― 2024年：―

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	166.8億円	🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：971百万円 2023年：344百万円 2024年：2,292百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：6.4% 直近３年：△2.5%	🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.86% 直近３年：0.73% 設定来：4.79%	🌟🌟
信託報酬	0.5500%（税込）	🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.63 直近３年：0.12	🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：7.45 直近３年：8.95	🌟🌟🌟🌟🌟