たわらノーロード・バランス(堅実型)/(標準型)/(積極型)

 

 

たわらノーロード・バランス(堅実型)

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品(33商品)中

 

たわらノーロード・バランス(標準型)

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品(33商品)中

 

たわらノーロード・バランス(積極型)

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品(33商品)中

 

たわらノーロード・バランス(堅実型)、たわらノーロード・バランス(標準型)、たわらノーロード・バランス(積極型)は、アセットマネジメントOne株式会社(委託会社)の東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス(除く日本)(ヘッジあり・なし)、MSCI Emerging Markets インデックス、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数(除く日本)の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

 

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド:①国内株式・パッシブファンド(最適化法)・マザーファンド、②国内債券・パッシブファンド・マザーファンド、③外国株式・パッシブファンド・マザーファンド、④外国債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑤為替フルヘッジ・外国債券・パッシブファンド・マザーファンド、⑥エマージング株式・パッシブファンド・マザーファンド、⑦エマージング債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑧J-REIT・インデックスファンド・マザーファンド、⑨外国リート・パッシブファンド・マザーファンドに投資することで行われます。

 

たわらノーロード・バランス(堅実型)の交付目論見書(2025年7月16日)はこちら

たわらノーロード・バランス(堅実型)の交付運用報告書(第7期:2024年10月15日)はこちら

たわらノーロード・バランス(標準型)の交付目論見書(2025年7月16日)はこちら

たわらノーロード・バランス(標準型)の交付運用報告書(第7期:2024年10月15日)はこちら

たわらノーロード・バランス(積極型)の交付目論見書(2025年7月16日)はこちら

たわらノーロード・バランス(積極型)の交付運用報告書(第7期:2024年10月15日)はこちら

 

基本情報

 

単位型・追加型追加型
投資対象地域内外・グローバル(日本を含む)
投資対象資産資産複合
補足分類インデックス型
対象インデックス東証株価指数(TOPIX)
NOMURA-BPI総合指数
MSCI コクサイ・インデックス
FTSE 世界国債・インデックス(除く日本)(ヘッジあり・なし)
MSCI Emerging Markets インデックス
JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド
東証REIT指数
S&P 先進国REIT指数(除く日本)
投資形態ファミリーファンド
設定日2017年11月8日
決済日年1回:毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
信託期間無制限
NISA一般・つみたて

 

手数料

 

購入時手数料なし(ノーロード)
信託財産留保額なし
運用管理費用(信託報酬)年率0.1430%(税抜:0.1300%)

 

主要な資産の状況

 

 

取り扱い証券会社

 

SBI証券
楽天証券
松井証券
SMBC日興証券
マネックス証券

 

運用実績(2025年4月30日時点)

 

たわらノーロード・バランス(堅実型)

設定からの期間7年5月(2017年11月8日~)
基準価額の増減10,000円⇒10,564円:プラス564円
トータルリターン(1年)0.09%(2025年6月末時点)
純資産総額61.9億円
分配金実績第5期(2022年10月):0円
第6期(2023年10月):0円
第7期(2024年10月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年10月:△9.9%
2023年10月:1.8%
2024年10月:5.2%
収益率2023年:4.9%
2024年:1.4%
2025年:△1.8%

たわらノーロード・バランス(標準型)

設定からの期間7年5月(2017年11月8日~)
基準価額の増減10,000円⇒13,217円:プラス3,217円
トータルリターン(1年)2.59%(2025年6月末時点)
純資産総額298.2億円
分配金実績第5期(2022年10月):0円
第6期(2023年10月):0円
第7期(2024年10月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年10月:△9.0%
2023年10月:6.7%
2024年10月:10.6%
収益率2023年:9.7%
2024年:6.7%
2025年:△2.8%

たわらノーロード・バランス(積極型)

設定からの期間7年5月(2017年11月8日~)
基準価額の増減10,000円⇒16,228円:プラス6,228円
トータルリターン(1年)4.55%(2025年6月末時点)
純資産総額303.3億円
分配金実績第5期(2022年10月):0円
第6期(2023年10月):0円
第7期(2024年10月):0円
設定来累計:0円
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率)2022年10月:△7.3%
2023年10月:12.8%
2024年10月:17.3%
収益率2023年:15.8%
2024年:13.4%
2025年:△4.5%

 

当サイトの評価

 

たわらノーロード・バランス(堅実型)

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額61.9億円🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:1,045百万円
2023年:1,248百万円
2024年:835百万円
🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:5.2%
直近3年:△2.9%
🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:0.09%
直近3年:0.97%
設定来:0.93%
🌟🌟
信託報酬0.1430%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離直近1年:―
直近3年:―
シャープレシオ直近1年:△0.06
直近3年:0.20
🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:3.94
直近3年:4.66
🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

たわらノーロード・バランス(標準型)

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額298.2億円🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:4,394百万円
2023年:6,371百万円
2024年:7,007百万円
🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:10.6%
直近3年:8.3%
🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:2.59%
直近3年:4.92%
設定来:4.29%
🌟🌟
信託報酬0.1430%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離直近1年:― 直近3年:―
シャープレシオ直近1年:0.33
直近3年:0.74
🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:6.85
直近3年:6.54
🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

たわらノーロード・バランス(積極型)

項目数値評価(7段階評価)
純資産総額303.3億円🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出2022年:3,843百万円
2023年:6,352百万円
2024年:9,330百万円
🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率直近1年:17.3%
直近3年:22.8%
🌟🌟🌟
トータルリターン(年率)直近1年:4.55%
直近3年:9.40%
設定来:7.49%
🌟🌟🌟
信託報酬0.1430%(税込)🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離直近1年:―
直近3年:―
シャープレシオ直近1年:0.40
直近3年:1.03
🌟🌟🌟🌟🌟
標準偏差(変動リスク)直近1年:10.92
直近3年:9.03
🌟🌟🌟🌟🌟

 

総評

全世界の株式、債券、不動産投資信託(REIT)に投資する8資産バランス型の商品です。

信託報酬は0.1%台であり、バランスファンドとして申し分ない数字です。

純資産総額は堅実型は60億円程度である一方、標準型と積極型は300億円を超えており、ファンドの規模として問題ない数字です。直近の資産の流入状況もそれなりです。

商品ごとに8資産の組入比率が変わり、当然のごとく、株式の組入比率が大きい商品ほど収益性も高くなります。

堅実型の債券の組入比率は全体の4分の3を占めており、収益性はあまり期待できません。一方、積極型は株式の組入比率が全体の半分以上となっていますが、国内の資産の組入比率が多きため、他のバランスファンドに比べると収益性よりも安定性に寄っている感じです。

 

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