たわらノーロード・バランス（堅実型）／（標準型）／（積極型）

　

　

たわらノーロード・バランス（堅実型）

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

たわらノーロード・バランス（標準型）

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

たわらノーロード・バランス（積極型）

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

たわらノーロード・バランス（堅実型）、たわらノーロード・バランス（標準型）、たわらノーロード・バランス（積極型）は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし）、MSCI Emerging Markets インデックス、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内株式・パッシブファンド（最適化法）・マザーファンド、②国内債券・パッシブファンド・マザーファンド、③外国株式・パッシブファンド・マザーファンド、④外国債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑤為替フルヘッジ・外国債券・パッシブファンド・マザーファンド、⑥エマージング株式・パッシブファンド・マザーファンド、⑦エマージング債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑧J-REIT・インデックスファンド・マザーファンド、⑨外国リート・パッシブファンド・マザーファンドに投資することで行われます。

　

たわらノーロード・バランス（堅実型）の交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・バランス（堅実型）の交付運用報告書（第7期：2024年10月15日）はこちら

たわらノーロード・バランス（標準型）の交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・バランス（標準型）の交付運用報告書（第7期：2024年10月15日）はこちら

たわらノーロード・バランス（積極型）の交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・バランス（積極型）の交付運用報告書（第7期：2024年10月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）（ヘッジあり・なし） MSCI Emerging Markets インデックス JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年11月8日
決済日	年1回：毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	あり（部分ヘッジ）
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

たわらノーロード・バランス（堅実型）

設定からの期間	6年11月（2017年11月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒10,779円：プラス779円
トータルリターン（１年）	0.52%（2025年2月末時点）
純資産総額	59.5億円
分配金実績	第5期（2022年10月）：0円 第6期（2023年10月）：0円 第7期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△9.9% 2023年10月：1.8% 2024年10月：5.2%
収益率	2022年：△11.2% 2023年：4.9% 2024年：1.7%

たわらノーロード・バランス（標準型）

設定からの期間	6年11月（2017年11月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒13,551円：プラス3,551円
トータルリターン（１年）	4.25%（2025年2月末時点）
純資産総額	279.4億円
分配金実績	第5期（2022年10月）：0円 第6期（2023年10月）：0円 第7期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△9.0% 2023年10月：6.7% 2024年10月：10.6%
収益率	2022年：△11.1% 2023年：9.7% 2024年：6.4%

たわらノーロード・バランス（積極型）

設定からの期間	6年11月（2017年11月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,846円：プラス6,846円
トータルリターン（１年）	7.97%（2025年2月末時点）
純資産総額	281.0億円
分配金実績	第5期（2022年10月）：0円 第6期（2023年10月）：0円 第7期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△7.3% 2023年10月：12.8% 2024年10月：17.3%
収益率	2022年：△10.5% 2023年：15.8% 2024年：12.3%

　

当サイトの評価

　

たわらノーロード・バランス（堅実型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	59.5億円	🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：1,045百万円 2023年：1,248百万円 2024年：835百万円	🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：5.2% 直近３年：△2.9%	🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：0.52% 直近３年：△0.80% 設定来：0.91%	🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.04 直近３年：△0.16	🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：3.34 直近３年：4.91	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

たわらノーロード・バランス（標準型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	279.4億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：4,394百万円 2023年：6,371百万円 2024年：7,007百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：10.6% 直近３年：8.3%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：4.25% 直近３年：2.94% 設定来：4.23%	🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.66 直近３年：0.44	🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：5.93 直近３年：6.96	🌟🌟🌟🌟🌟🌟

　

たわらノーロード・バランス（積極型）

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	281.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：3,843百万円 2023年：6,352百万円 2024年：9,330百万円	🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：17.3% 直近３年：22.8%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：7.97% 直近３年：7.48% 設定来：7.42%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.81 直近３年：0.79	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：9.30 直近３年：9.61	🌟🌟🌟🌟🌟