たわらノーロード・バランス（8資産均等型）

　

　

〇8の資産に投資するつみたてNISA対象商品（33商品）中

　

たわらノーロード・バランス（8資産均等型）は、アセットマネジメントOne株式会社（委託会社）の東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合指数、MSCI コクサイ・インデックス、FTSE 世界国債・インデックス（除く日本）、MSCI Emerging Markets インデックス、JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、S&P 先進国REIT指数（除く日本）の値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。

　

運用は、ベンチマークである8つの指数に連動するマザーファンド：①国内株式・パッシブファンド（最適化法）・マザーファンド、②国内債券・パッシブファンド・マザーファンド、③外国株式・パッシブファンド・マザーファンド、④外国債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑤エマージング株式・パッシブファンド・マザーファンド、⑥エマージング債権・パッシブファンド・マザーファンド、⑦J-REIT・インデックスファンド・マザーファンド、⑧外国リート・パッシブファンド・マザーファンドに投資することで行われます。

　

たわらノーロード・バランス（8資産均等型）の交付目論見書（2025年1月16日）はこちら

たわらノーロード・バランス（8資産均等型）の交付運用報告書（第8期：2024年10月15日）はこちら

　

基本情報

　

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
対象インデックス	東証株価指数（TOPIX） NOMURA-BPI総合指数 MSCI コクサイ・インデックス FTSE 世界国債・インデックス（除く日本） MSCI Emerging Markets インデックス JPモルガン・GBI-EM・グローバル・ダイバーシファイド 東証REIT指数 S&P 先進国REIT指数（除く日本）
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年7月28日
決済日	年1回：毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

　

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬） ＊実質的な負担	年率0.1430%（税抜：0.1300%）

　

主要な資産の状況

　

　

取り扱い証券会社

　

SBI証券	〇
楽天証券	〇
松井証券	〇
SMBC日興証券	〇
マネックス証券	〇

　

運用実績（2024年10月31日時点）

　

設定からの期間	7年3月（2017年7月28日～）
基準価額の増減	10,000円⇒16,554円：プラス6,554円
トータルリターン（１年）	6.24%（2025年2月末時点）
純資産総額	789.0億円
分配金実績	第5期（2022年10月）：0円 第6期（2023年10月）：0円 第7期（2024年10月）：0円 設定来累計：0円
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年10月：△2.9% 2023年10月：11.2% 2024年10月：14.8%
収益率	2022年：△6.7% 2023年：15.6% 2024年：12.2%

　

当サイトの評価

　

項目	数値	評価（7段階評価）
純資産総額	789.0億円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
資産の流入出	2022年：11,087百万円 2023年：17,704百万円 2024年：25,008百万円	🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
基準価額の騰落率	直近１年：14.8% 直近３年：23.1%	🌟🌟🌟
トータルリターン（年率）	直近１年：6.24% 直近３年：8.07% 設定来：6.65%	🌟🌟🌟
信託報酬	0.1430%（税込）	🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ベンチマークとの乖離*	直近１年：― 直近３年：―	―
シャープレシオ	直近１年：0.68 直近３年：0.97	🌟🌟🌟🌟
標準偏差（変動リスク）	直近１年：8.95 直近３年：8.28	🌟🌟🌟🌟🌟